УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Удодова Е.М.
(расшифровка подписи)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. и плановый период 2026г.-2027г.
от
28 декабря 2024 г.

КОДЫ
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру 60312028
глава по БК
907
по Сводному реестру
ИНН 6128007360
КПП 612801001
по ОКЕИ
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджет.
код
классстроки ции РФ

Наименование показателя
1

2

сумма на
Аналитиче 2025г.текущий
ский код
финансовый год
3

4

федеральный
бюджет
5

областной
бюджет
6

местный
бюджет
7

внебюджетные
средства
8

11

12

51 042 183,76
0,00

52 458 165,20
0,00

0,00

4 382 500,00

43 827 400,00

45 117 900,00

33 078 000,00

4 382 500,00

43 827 400,00

45 117 900,00

0,00

0,00

5 974 747,56

894 431,08

6 654 923,76

6 780 405,20

5 464 955,58

894 431,08

1 948 961,76

2 070 563,20

0001
0002

109 066,55
0,00

Доходы, всего:
а) доходы от собственности, всего
в том числе: (по видам источников)
б) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
в) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе: (по видам источников)
г) безвозмездные денежные поступления, всего

1000
1100
1110

51 438 485,66
0,00
0,00

6 388 947,02

120
120

39 052 747,56
0,00

5 276 931,08
0,00

1200

130

37 460 500,00

0,00

33 078 000,00

1210

130

37 460 500,00

0,00

1300
1310
1400

140
140
150

0,00
0,00
13 258 125,66

целевые субсидии

1410

150

6 359 386,66

целевые субсидии (питание 1 - 4 классы)

1420

150

2 968 500,00

2 463 900,00

504 600,00

целевые субсидии (вознаграждение за классное руководство) 1420

150

3 593 520,00

3 593 520,00

0,00

0,00

целевые субсидии (советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями) 1420

150

336 719,00

331 527,02

5 191,98
0,00

1500

180

0,00

возмещение расходов

1510

180

0,00

е) доходы от иной, приносящей доход деятельности
в том числе:
родительская плата (школа)
родительская плата (ГПД, предшкольная подготовка)
родительская плата (дошкольное отделение)
спонсорская помощь
ж) доходы от операций с активами

1600
1610

1900

719 860,00
0,00
0,00
639 860,00
0,00
80 000,00
0,00

з) прочие поступления, всего
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1980

0,00

1981

х

510

0,00

9

сумма за
пределами
планового
периода

10

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

д) прочие доходы, всего

сумма на
сумма на 2027г.
2026г.первый год
первый год
планового периода планового периода

109 066,55

6 388 947,02

719 860,00

2 670 900,00

2 620 900,00

0,00

1 777 240,00

1 777 240,00

0,00

0,00

257 822,00

311 702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719 860,00

559 860,00

559 860,00

639 860,00

0,00
559 860,00
0,00

0,00
559 860,00
0,00

80 000,00

Расходы, всего:
а) на выплаты персоналу, всего
оплата труда.
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе : на выплаты по оплате труда
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2000

х

51 547 552,21

6 388 947,02

39 052 747,56

5 276 931,08

828 926,55

51 042 183,76

52 458 165,20

2100

х

38 241 364,39

3 925 047,02

32 032 934,63

1 643 522,74

639 860,00

35 144 922,00

35 198 802,00

2110

111

29 369 776,87

3 014 621,72

24 602 848,90

1 262 306,25

490 000,00

26 974 959,76

27 012 568,00

2120

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2140

119

8 871 587,52

910 425,30

7 430 085,73

381 216,49

149 860,00

8 169 962,24

8 186 234,00

2141

119

8 871 587,52

910 425,30

7 430 085,73

381 216,49

149 860,00

8 169 962,24

8 186 234,00

2142

119

0,00

б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

174 892,69

174 892,69

0,00

0,00

налог на имущество и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
в том числе: исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

2310

851

174 892,69

174 892,69

0,00

0,00

2320

852

0,00

0,00

0,00

0,00

2330

853

0,00

0,00

0,00

0,00

2500

2520

б) Пособия по социальной помощи населению
в натуральной форме
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

2600

0,00

х

831

0,00

321

40 400,00
13 090 895,13

х

2610

241

0,00

2620

242

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2630

243

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

10 741 630,15

услуги связи

2641

221

12 000,00

коммунальные услуги

2642

223

58 795,59

прочие закупки
закупку энергетических ресурсов
д) капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего

2643

40 400,00
2 463 900,00

7 019 812,93

3 418 115,65

189 066,55

15 897 261,76

17 259 363,20

2 463 900,00

7 019 812,93

1 068 850,67

189 066,55

14 614 906,31

15 953 707,75

120 000,00

120 000,00

12 000,00
58 795,59

182 459,68

182 459,68

10 670 834,56

2 463 900,00

7 007 812,93

1 010 055,08

189 066,55

14 312 446,63

15 651 248,07

0,00

0,00

2 349 264,98

0,00

1 282 355,45

1 305 655,45

2650

247

2 349 264,98

2660

400

0,00

0,00

В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"
I. Cубсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
а) на выплаты персоналу, всего
оплата труда.
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе : на выплаты по оплате труда
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2100

х

51 547 552,21

6 388 947,02

39 052 747,56

5 276 931,08

828 926,55

51 042 183,76

52 458 165,20

0,00

37 460 500,00

0,00

33 078 000,00

4 382 500,00

0,00

43 827 400,00

45 117 900,00

0,00

33 671 265,39

0,00

32 027 742,65

1 643 522,74

32 550 000,00

32 550 000,00

0,00

24 598 856,62

1 262 306,25

25 000 000,00

25 000 000,00

2110

111

25 861 162,87

2120

112

0,00

2140

119

7 810 102,52

0,00

7 428 886,03

381 216,49

7 550 000,00

7 550 000,00

2141

119

7 810 102,52

0,00

7 428 886,03

381 216,49

7 550 000,00

7 550 000,00

0,00

2142

119

0,00

б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

174 892,69

174 892,69

0,00

налог на имущество и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)

2310

851

174 892,69

174 892,69

0,00

2320

852

0,00

2330

853

0,00

в том числе: исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

2500

2600

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

услуги связи
коммунальные услуги
прочие закупки
закупку энергетических ресурсов

0,00

х

2520

г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

0,00

831

0,00
3 614 341,92

0,00

1 050 257,35

2 564 084,57

0,00

11 277 400,00

12 567 900,00

244

1 265 076,94

0,00

1 050 257,35

214 819,59

0,00

9 995 044,55

11 262 244,55

2641

221

12 000,00

120 000,00

120 000,00

2642

223

58 795,59

2643
2650

х

1 194 281,35

х
247

2 349 264,98

12 000,00
1 038 257,35

58 795,59

182 459,68

182 459,68

156 024,00

9 692 584,87

10 959 784,87

2 349 264,98

1 282 355,45

1 305 655,45

II. Целевые субсидии
а) на выплаты персоналу, всего
оплата труда.
оплата труда. (вознаграждение за классное руководство)
оплата труда. (советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе : на выплаты по оплате труда (вознаграждение
за классное руководство)
в том числе : на выплаты по оплате труда (советник
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями)
б) Пособия по социальной помощи населению
в натуральной форме
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе: по кодам цели

2100
2110
2110

х
О****
111 О1901
111 О1901

13 258 125,66
3 930 239,00
3 018 614,00
2 760 000,00

6 388 947,02
3 925 047,02
3 014 621,72
2 760 000,00

5 974 747,56
5 191,98
3 992,28

2110

111 О1101

258 614,00

254 621,72

2120

112 О****

2140

119 О1901

911 625,00

910 425,30

2141

119 О1901

833 520,00

833 520,00

2141

119 О1101

78 105,00

76 905,30

321 О0501

40 400,00

2644

244 О****

894 431,08
0,00

0,00
0,00

6 654 923,76
2 035 062,00
1 544 959,76
1 365 000,00

6 780 405,20
2 088 942,00
1 582 568,00
1 365 000,00

3 992,28

179 959,76

217 568,00

1 199,70

490 102,24

506 374,00

412 240,00

412 240,00

77 862,24

94 134,00

4 619 861,76

4 691 463,20

679 361,76

768 463,20

0,00

9 287 486,66

1 199,70
40 400,00

2 463 900,00

5 969 555,58

854 031,08

О****

Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное
время
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное
время
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное
время

О0101

682 055,58

682 055,58

О0102

35 142,72

35 142,72

О0103

120 120,00

120 120,00

115 600,00

130 700,00

Оплата расходов на противопожарные мероприятия ОУ

О0202

68 800,00

68 800,00

0,00

0,00

Оплата расходов на антитеррористическую защищенность ОУ
Организация питания в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях

О0402

52 868,36

52 868,36

0,00

0,00

О0501

500 000,00

500 000,00

668 100,00

668 100,00

Оплата расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"

О0601

52 200,00

52 200,00

52 300,00

Оплата расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"

О0602

2 700,00

2 700,00

2 700,00

Приобретение оборудования

О1002

4 130 700,00

Ремонт кровли

О0000

0,00

ПСД кровля

О1301

0,00

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания детей
участников СВО

О1801

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания детей из
многодетных семей

431 000,00

448 300,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся в 1-4
классах

2 670 900,00

2 620 900,00

На обновление материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков обл.б

52 200,00
2 700,00
4 089 300,00

41 400,00

61 200,00

58 200,00

3 000,00

О1601

613 200,00

583 200,00

30 000,00

О1701

2 968 500,00

О1302

0,00

2 463 900,00

504 600,00

0,00

0,00

На обновление материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков м.б.

О1303

0,00

0,00

Оплата расходов на противопожарные мероприятия ОУ

О0204

0,00

0,00

Не присвоенный код субсидии

О0000

0,00

0,00

создание центров образов.науч.и техн.направл.(федер.бюджет)

0000

0,00

0,00

создание центров образов.науч.и техн.направл.(обл.бюджет)

0000

0,00

0,00

III. Внебюджетные средства

828 926,55

828 926,55

559 860,00

559 860,00

639 860,00

639 860,00

559 860,00

559 860,00

111

490 000,00

490 000,00

430 000,00

430 000,00

2120

112

0,00

2140
2141

119
119

149 860,00
149 860,00

149 860,00
149 860,00

129 860,00
129 860,00

129 860,00
129 860,00

2142

119

0,00

189 066,55
189 066,55

0,00

0,00

а) на выплаты персоналу, всего

2100

оплата труда.
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе : на выплаты по оплате труда
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)

2110

в том числе: исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

2500

х

2600
2640

0,00

0,00

0,00

х

2520

0,00

831
х
244

3000
3010
3020
3030
4000 х

100

4010

610

0,00
189 066,55
189 066,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00